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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 254.00 | 32 445.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 171.00 | 254.00 | 665 917.00 | 666 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 951.00 | | 138 951.00 | 138 951.00 |
BZ Autres créances | 1 043 231.00 | | 1 043 231.00 | 1 043 231.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 254.00 | | 1 213 254.00 | 1 213 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 426.00 | 254.00 | 1 879 172.00 | 1 879 426.00 |
CU Autres participations | 633 471.00 | | 633 471.00 | 633 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 632.00 | | | 229 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 368.00 | | | 474 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DG Autres réserves | 410 633.00 | | | 410 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 319.00 | | | 1 146 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 555.00 | | | 625 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 852.00 | | | 732 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 172.00 | | | 1 879 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 226.00 | | | 712 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 792.00 | | 248 792.00 | 248 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 792.00 | | 248 792.00 | 248 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 993.00 | | | 272 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 472.00 | | | 665 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 472.00 | | | 633 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 844.00 | 6 423.00 | 25 013.00 | 18 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 6 423.00 | 25 013.00 | 18 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 556.00 | 625 556.00 | | 625 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 005.00 | 7 378.00 | 20 626.00 | 28 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 445.00 | 1 187 445.00 | | 1 187 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 853.00 | 712 226.00 | 20 626.00 | 732 853.00 |