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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 13 334.00 | 19 366.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 172.00 | 13 334.00 | 652 838.00 | 666 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
BZ Autres créances | 1 365 212.00 | | 1 365 212.00 | 1 365 212.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 131.00 | | 1 577 131.00 | 1 577 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 303.00 | 13 334.00 | 2 229 968.00 | 2 243 303.00 |
CU Autres participations | 633 472.00 | | 633 472.00 | 633 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 368.00 | 474 368.00 | | 474 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
DG Autres réserves | 726 191.00 | 419 357.00 | | 726 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 058.00 | 306 834.00 | | 30 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 212.00 | 1 453 154.00 | | 1 483 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 848.00 | 20 626.00 | | 13 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 566.00 | 625 556.00 | | 625 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 4 266.00 | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 062.00 | 86 428.00 | | 104 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 756.00 | 736 876.00 | | 746 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 968.00 | 2 190 030.00 | | 2 229 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 783.00 | 723 027.00 | | 739 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 7 234.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 563.00 | 614 462.00 | | 351 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 505.00 | 307 627.00 | | 321 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 058.00 | 306 834.00 | | 30 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 172.00 | | | 666 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 472.00 | | | 633 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 6 540.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 6 540.00 | | 6 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 566.00 | 625 566.00 | | 625 566.00 |
UX Autres créances clients | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 848.00 | 6 875.00 | 6 973.00 | 13 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VP Divers | 1 365 212.00 | 1 365 212.00 | | 1 365 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 214.00 | 1 571 214.00 | | 1 571 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 756.00 | 739 783.00 | 6 973.00 | 746 756.00 |