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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 26 414.00 | 6 286.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 532.00 | 26 414.00 | 640 118.00 | 666 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BZ Autres créances | 848 146.00 | | 848 146.00 | 848 146.00 |
CF Disponibilités | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 635.00 | | 948 635.00 | 948 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 167.00 | 26 414.00 | 1 588 753.00 | 1 615 167.00 |
CU Autres participations | 633 746.00 | | 633 746.00 | 633 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 936.00 | 194 960.00 | | 161 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 368.00 | 474 368.00 | | 474 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
DG Autres réserves | 8 316.00 | 350 045.00 | | 8 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 322.00 | 29 027.00 | | -15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 652 260.00 | 1 071 363.00 | | 652 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 508.00 | 447 849.00 | | 873 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 8 446.00 | | 7 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | 71 960.00 | | 55 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 493.00 | 528 255.00 | | 936 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 753.00 | 1 599 619.00 | | 1 588 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 399.00 | 528 255.00 | | 107 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 440 876.00 | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 777.00 | 12 615.00 | | -4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 098.00 | 348 029.00 | | 367 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 421.00 | 319 002.00 | | 382 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 322.00 | 29 027.00 | | -15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 172.00 | | 360.00 | 666 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 472.00 | | 360.00 | 633 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 874.00 | 6 540.00 | 26 414.00 | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 6 540.00 | 26 414.00 | 19 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 438.00 | 43 345.00 | 308 842.00 | 872 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 146.00 | 848 146.00 | | 848 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 025.00 | 889 940.00 | 86.00 | 890 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 493.00 | 107 399.00 | 308 842.00 | 936 493.00 |