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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 684.00 | 32 700.00 | 633 984.00 | 666 684.00 |
BZ Autres créances | 729 914.00 | | 729 914.00 | 729 914.00 |
CF Disponibilités | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 299.00 | | 899 299.00 | 899 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 984.00 | 32 700.00 | 1 533 284.00 | 1 565 984.00 |
CU Autres participations | 633 898.00 | | 633 898.00 | 633 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DG Autres réserves | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DH Report à nouveau | -8 553.00 | | | -8 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367.00 | | | -367.00 |
DL TOTAL (I) | 541 166.00 | | | 541 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 684.00 | | | 829 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EA Autres dettes | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 117.00 | | | 992 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 284.00 | | | 1 533 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 455.00 | | 239 455.00 | 239 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 455.00 | | 239 455.00 | 239 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 900.00 | | | 250 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 267.00 | | | 251 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367.00 | | | -367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 532.00 | | 153.00 | 666 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 832.00 | | 153.00 | 633 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 414.00 | 6 286.00 | | 26 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 414.00 | 6 286.00 | | 26 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 729 914.00 | 729 914.00 | | 729 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 684.00 | 84 137.00 | 302 368.00 | 829 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 130.00 | 734 044.00 | 86.00 | 734 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 118.00 | 246 570.00 | 302 368.00 | 992 118.00 |