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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 960.00 | 1 776.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 836.00 | 19 539.00 | 40 296.00 | 59 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 071.00 | 87 158.00 | 54 912.00 | 142 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 643.00 | 107 658.00 | 96 985.00 | 204 643.00 |
BT Marchandises | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 325.00 | 551.00 | 177 774.00 | 178 325.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 855.00 | 551.00 | 306 304.00 | 306 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 498.00 | 108 209.00 | 403 289.00 | 511 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 203 148.00 | | | 203 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 289.00 | | | 403 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 031.00 | 26 277.00 | 1 650.00 | 83 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 831.00 | 1 650.00 | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 252.00 | 25 446.00 | | 81 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 815.00 | 25 001.00 | 27 814.00 | 52 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 141.00 | 172 326.00 | 27 814.00 | 200 141.00 |