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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 2 450.00 | 1 006.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 806.00 | 85 730.00 | 248 076.00 | 333 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 392.00 | 150 030.00 | 7 362.00 | 157 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 656.00 | 238 211.00 | 256 444.00 | 494 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BT Marchandises | 71 181.00 | 5 689.00 | 65 491.00 | 71 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 271.00 | 1 349.00 | 151 922.00 | 153 271.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 536.00 | 7 039.00 | 345 497.00 | 352 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 192.00 | 245 250.00 | 601 942.00 | 847 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DL TOTAL (I) | 216 424.00 | | | 216 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 787.00 | | | 214 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 517.00 | | | 385 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 942.00 | | | 601 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 622.00 | | | 204 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 792.00 | | 273 865.00 | 220 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 335.00 | | 273 865.00 | 217 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 206.00 | 37 005.00 | | 201 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 993.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 749.00 | 36 012.00 | | 199 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
UX Autres créances clients | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 787.00 | 37 373.00 | 147 559.00 | 214 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 036.00 | 204 622.00 | 147 559.00 | 382 036.00 |