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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 737.00 | 581.00 | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 920.00 | 49 583.00 | 14 336.00 | 63 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 187.00 | 120 672.00 | 24 515.00 | 145 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 426.00 | 172 992.00 | 39 434.00 | 212 426.00 |
BT Marchandises | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 105.00 | 300.00 | 174 804.00 | 175 105.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 891.00 | 300.00 | 329 590.00 | 329 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 318.00 | 173 293.00 | 369 024.00 | 542 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 024.00 | | | 369 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 197.00 | | | 152 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 397.00 | | 3 174.00 | 226 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 212 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 145.00 | 209 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 078.00 | | 3 174.00 | 223 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 253.00 | 12 943.00 | 6 310.00 | 19 253.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 867.00 | 181 867.00 | | 181 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 507.00 | 152 198.00 | 6 310.00 | 158 507.00 |