| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 337.00 | 981.00 | 3 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 920.00 | 39 239.00 | 24 680.00 | 63 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 158.00 | 117 907.00 | 41 251.00 | 159 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 397.00 | 159 484.00 | 66 913.00 | 226 397.00 |
BT Marchandises | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 257.00 | 1 027.00 | 151 229.00 | 152 257.00 |
BZ Autres créances | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CF Disponibilités | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 577.00 | 1 027.00 | 304 549.00 | 305 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 974.00 | 160 511.00 | 371 463.00 | 531 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DL TOTAL (I) | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 463.00 | | | 371 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 175.00 | | 4 963.00 | 224 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 226 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 223 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 1 670.00 | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 856.00 | | 3 293.00 | 220 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 933.00 | 32 498.00 | 1 947.00 | 128 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 1 828.00 | 877.00 | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 547.00 | 30 670.00 | 1 071.00 | 127 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 152 258.00 | 152 258.00 | | 152 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 076.00 | 12 834.00 | 19 242.00 | 32 076.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242.00 | 157 242.00 | | 157 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 726.00 | 139 484.00 | 19 242.00 | 158 726.00 |