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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 562.00 | 488.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499.00 | 5 810.00 | 688.00 | 6 499.00 |
BT Marchandises | 502 839.00 | | 502 839.00 | 502 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 644.00 | | 597 644.00 | 597 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 143.00 | 5 810.00 | 598 333.00 | 604 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 097.00 | 133 701.00 | | 154 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | 20 396.00 | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 170 658.00 | 162 897.00 | | 170 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 618.00 | 268 542.00 | | 248 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 644.00 | 147 775.00 | | 169 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 413.00 | 8 402.00 | | 9 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 675.00 | 424 718.00 | | 427 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 333.00 | 587 615.00 | | 598 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 675.00 | 424 718.00 | | 427 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 1 017.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 1 017.00 | | 4 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VI Groupe et associés | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 675.00 | 427 675.00 | | 427 675.00 |