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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 903.00 | 7 143.00 | 4 760.00 | 11 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 153.00 | 10 193.00 | 4 960.00 | 15 153.00 |
BT Marchandises | 340 498.00 | | 340 498.00 | 340 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
CF Disponibilités | 347 749.00 | | 347 749.00 | 347 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 965.00 | | 748 965.00 | 748 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 118.00 | 10 193.00 | 753 924.00 | 764 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 409.00 | 269 003.00 | | 279 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751.00 | 10 406.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 288 960.00 | 288 209.00 | | 288 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 235.00 | 309 073.00 | | 323 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 988.00 | 118 065.00 | | 135 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | 6 294.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 964.00 | 433 432.00 | | 464 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 924.00 | 721 641.00 | | 753 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 964.00 | 433 432.00 | | 464 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462.00 | 1 731.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | 1 731.00 | | 8 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VI Groupe et associés | 323 235.00 | 323 235.00 | | 323 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 964.00 | 464 964.00 | | 464 964.00 |