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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 972.00 | 78.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499.00 | 6 220.00 | 278.00 | 6 499.00 |
BT Marchandises | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CF Disponibilités | 241 737.00 | | 241 737.00 | 241 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 340.00 | | 550 340.00 | 550 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 838.00 | 6 220.00 | 550 618.00 | 556 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 858.00 | 154 097.00 | | 161 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 7 761.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 204 144.00 | 170 658.00 | | 204 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 251.00 | 248 618.00 | | 247 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 169 644.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 445.00 | 9 413.00 | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 474.00 | 427 675.00 | | 346 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 618.00 | 598 333.00 | | 550 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 474.00 | 427 675.00 | | 346 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 410.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 410.00 | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VI Groupe et associés | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 474.00 | 346 474.00 | | 346 474.00 |