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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 903.00 | 3 682.00 | 8 221.00 | 11 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 153.00 | 6 732.00 | 8 421.00 | 15 153.00 |
BT Marchandises | 432 778.00 | | 432 778.00 | 432 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CF Disponibilités | 233 817.00 | | 233 817.00 | 233 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 637.00 | | 706 637.00 | 706 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 790.00 | 6 732.00 | 715 058.00 | 721 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 344.00 | 161 858.00 | | 195 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 658.00 | 33 487.00 | | 73 658.00 |
DL TOTAL (I) | 277 803.00 | 204 144.00 | | 277 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 483.00 | 247 251.00 | | 277 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 693.00 | 90 777.00 | | 130 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | 8 445.00 | | 29 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 256.00 | 346 474.00 | | 437 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 058.00 | 550 618.00 | | 715 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 256.00 | 346 474.00 | | 437 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499.00 | | 8 654.00 | 6 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299.00 | | 8 654.00 | 6 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220.00 | 511.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 511.00 | | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VI Groupe et associés | 277 483.00 | 277 483.00 | | 277 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 256.00 | 437 256.00 | | 437 256.00 |