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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 6 186.00 | 3 461.00 | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 655.00 | 73 711.00 | 94 945.00 | 168 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 203.00 | 79 896.00 | 701 307.00 | 781 203.00 |
BT Marchandises | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BZ Autres créances | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CF Disponibilités | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 323.00 | | 499 323.00 | 499 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 526.00 | 79 896.00 | 1 200 630.00 | 1 280 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702 272.00 | 766 700.00 | | 702 272.00 |
DH Report à nouveau | | 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 966.00 | 34 752.00 | | 128 966.00 |
DL TOTAL (I) | 839 622.00 | 810 656.00 | | 839 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 115.00 | 300.00 | | 60 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 985.00 | 2 556.00 | | 50 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 392.00 | 169 794.00 | | 188 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 516.00 | 64 071.00 | | 61 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 008.00 | 236 721.00 | | 361 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 630.00 | 1 047 377.00 | | 1 200 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 019 049.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | 20 645.00 | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 872.00 | -20 645.00 | | -13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 435.00 | 9 651.00 | | 48 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 964.00 | 1 067 334.00 | | 2 059 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 998.00 | 1 032 582.00 | | 1 930 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 966.00 | 34 752.00 | | 128 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 849.00 | | 99 626.00 | 732 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 273.00 | 781 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 586 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 273.00 | 178 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 929.00 | | | 587 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 524.00 | | 87 051.00 | 141 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | 12 575.00 | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 925.00 | 9 245.00 | 51 273.00 | 121 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 925.00 | 9 245.00 | 50 273.00 | 120 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 392.00 | 188 392.00 | | 188 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 046.00 | 9 219.00 | 37 361.00 | 60 046.00 |
VI Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763.00 | | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 115.00 | 113 143.00 | 15 972.00 | 129 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 008.00 | 310 181.00 | 37 361.00 | 361 008.00 |