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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919.00 | 7 347.00 | 5 572.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 209.00 | 87 574.00 | 83 635.00 | 171 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 701.00 | 94 921.00 | 695 780.00 | 790 701.00 |
BT Marchandises | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
CF Disponibilités | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 713.00 | | 514 713.00 | 514 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 414.00 | 94 921.00 | 1 210 493.00 | 1 305 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 706 237.00 | 702 272.00 | | 706 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 006.00 | 128 966.00 | | 163 006.00 |
DL TOTAL (I) | 877 628.00 | 839 622.00 | | 877 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 932.00 | 60 115.00 | | 50 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 893.00 | 50 985.00 | | 53 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 797.00 | 188 392.00 | | 183 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 243.00 | 61 516.00 | | 44 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 866.00 | 361 008.00 | | 332 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 493.00 | 1 200 630.00 | | 1 210 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 203.00 | | 9 498.00 | 781 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 302.00 | | 5 826.00 | 178 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | 3 672.00 | 15 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 896.00 | 15 024.00 | 94 921.00 | 79 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 896.00 | 15 024.00 | 94 921.00 | 79 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 797.00 | 183 797.00 | | 183 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
UX Autres créances clients | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 852.00 | 9 274.00 | 37 605.00 | 50 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 833.00 | 105 189.00 | 19 644.00 | 124 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 866.00 | 291 288.00 | 37 605.00 | 332 866.00 |