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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 097.00 | 11 176.00 | 4 921.00 | 16 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 485.00 | 110 656.00 | 63 829.00 | 174 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 869.00 | 121 831.00 | 672 038.00 | 793 869.00 |
BT Marchandises | 180 268.00 | | 180 268.00 | 180 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
CF Disponibilités | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 841.00 | | 485 841.00 | 485 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 710.00 | 121 831.00 | 1 157 879.00 | 1 279 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 206.00 | 706 243.00 | | 652 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 167.00 | 155 963.00 | | 157 167.00 |
DL TOTAL (I) | 817 757.00 | 870 591.00 | | 817 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 309.00 | 41 690.00 | | 32 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 490.00 | 55 866.00 | | 74 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 705.00 | 212 243.00 | | 181 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | 44 698.00 | | 51 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 122.00 | 354 497.00 | | 340 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 879.00 | 1 225 088.00 | | 1 157 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 707.00 | | 17 162.00 | 799 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 793 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 304.00 | | 4 277.00 | 186 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 474.00 | | 12 884.00 | 26 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 852.00 | 12 980.00 | 121 831.00 | 108 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 852.00 | 12 980.00 | 121 831.00 | 108 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 284.00 | 9 386.00 | 22 898.00 | 32 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VP Divers | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 460.00 | 59 101.00 | 16 359.00 | 75 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 122.00 | 317 224.00 | 22 898.00 | 340 122.00 |