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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | | 586 929.00 | 586 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 095.00 | 8 970.00 | 6 125.00 | 15 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 209.00 | 99 882.00 | 71 327.00 | 171 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 707.00 | 108 852.00 | 690 855.00 | 799 707.00 |
BT Marchandises | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
CF Disponibilités | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 233.00 | | 534 233.00 | 534 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 940.00 | 108 852.00 | 1 225 088.00 | 1 333 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 706 243.00 | 706 237.00 | | 706 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 963.00 | 163 006.00 | | 155 963.00 |
DL TOTAL (I) | 870 591.00 | 877 628.00 | | 870 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 690.00 | 50 932.00 | | 41 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 866.00 | 53 893.00 | | 55 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 243.00 | 183 797.00 | | 212 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | 44 243.00 | | 44 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 497.00 | 332 866.00 | | 354 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 088.00 | 1 210 493.00 | | 1 225 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 701.00 | | 9 006.00 | 790 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 128.00 | | 2 176.00 | 184 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 644.00 | | 6 830.00 | 19 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 921.00 | 13 931.00 | | 94 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 921.00 | 13 931.00 | | 94 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 243.00 | 212 243.00 | | 212 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
UX Autres créances clients | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 598.00 | 9 330.00 | 32 268.00 | 41 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 274.00 | 136 800.00 | 26 474.00 | 163 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 497.00 | 322 229.00 | 32 268.00 | 354 497.00 |