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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 056.00 | | 1 108 056.00 | 1 108 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 675.00 | 96 853.00 | 10 822.00 | 107 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 262.00 | 307 498.00 | 75 764.00 | 383 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 232.00 | 404 351.00 | 1 199 881.00 | 1 604 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
BZ Autres créances | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CF Disponibilités | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 256.00 | | 416 256.00 | 416 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 488.00 | 404 351.00 | 1 616 137.00 | 2 020 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
DH Report à nouveau | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
DL TOTAL (I) | 278 339.00 | | | 278 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 266.00 | | | 1 128 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 797.00 | | | 1 337 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 137.00 | | | 1 616 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 260.00 | | | 311 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 361.00 | | 3 680.00 | 1 605 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 1 604 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 490 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 056.00 | | | 1 108 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 066.00 | | 3 680.00 | 492 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 281.00 | 29 083.00 | 4 013.00 | 379 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 281.00 | 29 083.00 | 4 013.00 | 379 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 266.00 | 101 729.00 | 346 914.00 | 1 128 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VP Divers | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 441.00 | 299 201.00 | 5 240.00 | 304 441.00 |
VW T.V.A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 797.00 | 311 260.00 | 346 914.00 | 1 337 797.00 |