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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 056.00 | | 1 108 056.00 | 1 108 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 378.00 | 100 813.00 | 8 564.00 | 109 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 044.00 | 329 899.00 | 56 145.00 | 386 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 717.00 | 430 712.00 | 1 176 005.00 | 1 606 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 780.00 | | 222 780.00 | 222 780.00 |
BZ Autres créances | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CF Disponibilités | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 076.00 | | 389 076.00 | 389 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 793.00 | 430 712.00 | 1 565 081.00 | 1 995 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 261 399.00 | | | 261 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DL TOTAL (I) | 314 293.00 | | | 314 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 500.00 | | | 1 025 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 788.00 | | | 1 250 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 081.00 | | | 1 565 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 821.00 | | | 292 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 232.00 | | 4 484.00 | 1 604 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 606 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 056.00 | | | 1 108 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 937.00 | | 4 484.00 | 490 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 351.00 | 26 361.00 | | 404 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 351.00 | 26 361.00 | | 404 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 396.00 | 67 431.00 | 385 876.00 | 1 025 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VC Groupe et associés | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VP Divers | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 976.00 | 343 736.00 | 3 240.00 | 346 976.00 |
VW T.V.A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 788.00 | 292 821.00 | 385 876.00 | 1 250 788.00 |