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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 056.00 | | 1 108 056.00 | 1 108 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 651.00 | 107 091.00 | 4 560.00 | 111 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 944.00 | 366 533.00 | 25 410.00 | 391 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 891.00 | 473 625.00 | 1 141 266.00 | 1 614 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
BZ Autres créances | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 666.00 | | 290 666.00 | 290 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 557.00 | 473 625.00 | 1 431 932.00 | 1 905 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 641.00 | | | -36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 212 348.00 | | | 212 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 214.00 | | | 926 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 584.00 | | | 1 219 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 932.00 | | | 1 431 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 973.00 | | | 432 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 717.00 | | 8 174.00 | 1 611 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 614 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 056.00 | | | 1 108 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 421.00 | | 8 174.00 | 495 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 019.00 | 19 606.00 | | 454 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 019.00 | 19 606.00 | | 454 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 361.00 | 85 750.00 | 471 628.00 | 872 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VI Groupe et associés | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 161.00 | 277 921.00 | 3 240.00 | 281 161.00 |
VW T.V.A. | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 584.00 | 432 973.00 | 471 628.00 | 1 219 584.00 |