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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 108 056.00 | | 1 108 056.00 | 1 108 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 378.00 | 104 880.00 | 4 498.00 | 109 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 044.00 | 349 139.00 | 36 904.00 | 386 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 717.00 | 454 019.00 | 1 157 698.00 | 1 611 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 038.00 | | 154 038.00 | 154 038.00 |
BZ Autres créances | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 695.00 | | 289 695.00 | 289 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 412.00 | 454 019.00 | 1 447 393.00 | 1 901 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 297 353.00 | | | 297 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 304.00 | | | -65 304.00 |
DL TOTAL (I) | 248 989.00 | | | 248 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 014.00 | | | 919 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 404.00 | | | 1 198 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 393.00 | | | 1 447 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 792.00 | | | 411 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 717.00 | | 5 000.00 | 1 606 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 056.00 | | | 1 108 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 421.00 | | | 495 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 5 000.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 712.00 | 23 307.00 | | 430 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 712.00 | 23 307.00 | | 430 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 912.00 | 132 300.00 | 471 628.00 | 918 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 261.00 | 120 261.00 | | 120 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VC Groupe et associés | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 362.00 | 254 122.00 | 8 240.00 | 262 362.00 |
VW T.V.A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 404.00 | 411 792.00 | 471 628.00 | 1 198 404.00 |