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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 508.00 | 35 419.00 | 4 089.00 | 39 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 4 867.00 | 3 694.00 | 8 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 744.00 | 40 286.00 | 81 458.00 | 121 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CF Disponibilités | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 423.00 | | 137 423.00 | 137 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 167.00 | 40 286.00 | 218 882.00 | 259 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 826.00 | 26 604.00 | | 27 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 088.00 | 1 222.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 51 715.00 | 36 626.00 | | 51 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 493.00 | 57 892.00 | | 91 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 064.00 | 89 461.00 | | 75 064.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 5 385.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 167.00 | 154 757.00 | | 167 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 882.00 | 191 384.00 | | 218 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 167.00 | 154 757.00 | | 167 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 167.00 | | 545 167.00 | 545 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 167.00 | | 545 167.00 | 545 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 13 583.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 028.00 | 513 622.00 | | 549 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 940.00 | 512 400.00 | | 533 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 088.00 | 1 222.00 | | 15 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 160.00 | | 4 179.00 | 144 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 594.00 | 121 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 48 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 484.00 | | 4 179.00 | 70 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942.00 | 3 674.00 | 26 330.00 | 62 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 942.00 | 3 674.00 | 26 330.00 | 62 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VC Groupe et associés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VW T.V.A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 167.00 | 167 167.00 | | 167 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 311.00 | 21 110.00 | | 20 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | 5 728.00 | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 70 514.00 | 80 453.00 | | 70 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 477.00 | 45 287.00 | | 44 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 137 732.00 | 99 730.00 | | 137 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 657.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 977.00 | 21 767.00 | | 20 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 449.00 | 36 127.00 | | 25 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 296.00 | 231 199.00 | | 260 296.00 |