| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 2 287.00 | 2 460.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 263.00 | 16 577.00 | 107 686.00 | 124 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 524.00 | 18 863.00 | 110 661.00 | 129 524.00 |
BT Marchandises | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 216.00 | 18 863.00 | 189 352.00 | 208 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 328.00 | -3 079.00 | | -1 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 1 751.00 | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 9 969.00 | 7 472.00 | | 9 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 054.00 | 102 901.00 | | 91 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 74 471.00 | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 944.00 | 11 397.00 | | 15 944.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 9 804.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 383.00 | 198 574.00 | | 179 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 352.00 | 206 046.00 | | 189 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 967.00 | 110 186.00 | | 139 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
FG Production vendue services | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 189.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 30 189.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 30 189.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 640.00 | 107 654.00 | | 130 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 143.00 | 105 903.00 | | 128 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 497.00 | 1 751.00 | | 2 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 848.00 | | 676.00 | 128 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 348.00 | | 661.00 | 128 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 266.00 | 9 597.00 | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | 9 597.00 | | 9 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 17 152.00 | 39 416.00 | 56 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 383.00 | 139 967.00 | 39 416.00 | 179 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 240.00 | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 761.00 | 6 755.00 | | 6 761.00 |
ST Autres comptes | 13 321.00 | 11 055.00 | | 13 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 240.00 | 28 755.00 | | 30 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 660.00 | 391.00 | | 5 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | 631.00 | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 552.00 | 7 345.00 | | 18 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 865.00 | 17 285.00 | | 14 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 322.00 | 46 565.00 | | 50 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |