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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 508.00 | 35 419.00 | 4 089.00 | 39 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 4 867.00 | 3 694.00 | 8 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 569.00 | 40 286.00 | 8 283.00 | 48 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
CF Disponibilités | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 812.00 | | 268 812.00 | 268 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 381.00 | 40 286.00 | 277 095.00 | 317 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 915.00 | 27 826.00 | | 42 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 680.00 | 15 088.00 | | 130 680.00 |
DL TOTAL (I) | 182 394.00 | 51 715.00 | | 182 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 91 493.00 | | 21 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 716.00 | 75 064.00 | | 58 716.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 610.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 701.00 | 167 167.00 | | 94 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 095.00 | 218 882.00 | | 277 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 701.00 | 167 167.00 | | 94 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 053.00 | | 350 053.00 | 350 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 053.00 | | 350 053.00 | 350 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 856.00 | 600.00 | | 222 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 856.00 | 600.00 | | 222 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 176.00 | 147.00 | | 73 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 176.00 | 147.00 | | 73 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 680.00 | 453.00 | | 149 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 909.00 | 549 028.00 | | 572 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 229.00 | 533 940.00 | | 442 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 680.00 | 15 088.00 | | 130 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 176.00 | 48 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VC Groupe et associés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VI Groupe et associés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
YT Sous‐traitance | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 816.00 | | | 132 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |