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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085.00 | 978.00 | 3 107.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 263.00 | 8 668.00 | 115 595.00 | 124 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 863.00 | 9 645.00 | 119 217.00 | 128 863.00 |
BT Marchandises | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 691.00 | 9 645.00 | 206 046.00 | 215 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 079.00 | -4 177.00 | | -3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751.00 | 1 098.00 | | 1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 472.00 | 5 721.00 | | 7 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 901.00 | 94 295.00 | | 102 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 17 776.00 | | 74 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397.00 | 9 033.00 | | 11 397.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | 9 569.00 | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 574.00 | 149 114.00 | | 198 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 046.00 | 154 835.00 | | 206 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 186.00 | 149 114.00 | | 110 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
FG Production vendue services | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 189.00 | 17 500.00 | | 30 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 189.00 | 17 500.00 | | 30 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 189.00 | 17 500.00 | | 30 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 654.00 | 23 793.00 | | 107 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 903.00 | 22 695.00 | | 105 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751.00 | 1 098.00 | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 778.00 | | 128 348.00 | 124 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 263.00 | 128 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 263.00 | 128 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 263.00 | | 128 348.00 | 124 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 901.00 | 14 513.00 | 88 388.00 | 102 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 574.00 | 110 186.00 | 88 388.00 | 198 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 6.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 755.00 | 6 782.00 | | 6 755.00 |
ST Autres comptes | 11 055.00 | 964.00 | | 11 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 755.00 | -4 000.00 | | 28 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 628.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 634.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 345.00 | 11.00 | | 7 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 285.00 | 4 499.00 | | 17 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 565.00 | 3 746.00 | | 46 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |