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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 25 566.00 | 1 647.00 | 27 214.00 |
AH Fonds commercial | 622 212.00 | | 622 212.00 | 622 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 148.00 | 154 809.00 | 49 339.00 | 204 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 265.00 | 127 896.00 | 362 369.00 | 490 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 990.00 | 308 271.00 | 2 091 719.00 | 2 399 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 804.00 | 42 463.00 | 535 341.00 | 577 804.00 |
BZ Autres créances | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
CF Disponibilités | 557 498.00 | | 557 498.00 | 557 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 464.00 | 42 463.00 | 1 223 002.00 | 1 265 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 454.00 | 350 734.00 | 3 314 720.00 | 3 665 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
CU Autres participations | 897 700.00 | | 897 700.00 | 897 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
DL TOTAL (I) | 800 070.00 | | | 800 070.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 685.00 | | | 1 329 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 348.00 | | | 421 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 133.00 | | | 571 133.00 |
EA Autres dettes | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 650.00 | | | 2 496 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 720.00 | | | 3 314 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 004.00 | | | 1 338 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 327.00 | 18 989.00 | 1 247 215.00 | 1 408 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 078.00 | 1 056 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 989.00 | 255 552.00 | 2 399 990.00 | 18 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | 193 474.00 | 694 413.00 | 18 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 000.00 | | 1 425.00 | 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 098.00 | 18 989.00 | 357 790.00 | 530 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 229.00 | | 888 000.00 | 230 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 057.00 | 80 067.00 | 183 852.00 | 412 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | 1 297.00 | | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 787.00 | 78 770.00 | 183 852.00 | 387 787.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 15 999.00 | 9 536.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 15 999.00 | 9 536.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 23 999.00 | 28 536.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 999.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 903.00 | 255 903.00 | | 255 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 980.00 | 131 980.00 | | 131 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
UX Autres créances clients | 496 983.00 | | | 496 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
VB T. V. A. | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 180.00 | 170 534.00 | 778 075.00 | 1 329 180.00 |
VI Groupe et associés | 421 348.00 | 421 348.00 | | 421 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 500.00 | | | 1 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 897.00 | 830 498.00 | 34 400.00 | 864 897.00 |
VW T.V.A. | 144 021.00 | 144 021.00 | | 144 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 650.00 | 1 338 004.00 | 778 075.00 | 2 496 650.00 |