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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 248.00 | | 253 248.00 | 253 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 248.00 | | 2 161 248.00 | 2 161 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BZ Autres créances | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CF Disponibilités | 1 018 875.00 | | 1 018 875.00 | 1 018 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 516.00 | | 1 092 516.00 | 1 092 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 764.00 | | 3 253 764.00 | 3 253 764.00 |
CU Autres participations | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 580.00 | | | 1 461 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 699.00 | | | 427 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 958.00 | | | 2 176 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 443.00 | | | 507 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 746.00 | | | 430 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
EA Autres dettes | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 806.00 | | | 1 076 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 764.00 | | | 3 253 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 235.00 | | | 696 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 711.00 | | 310 711.00 | 310 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 599.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 416.00 | | | -18 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 953.00 | | | 748 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 254.00 | | | 321 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 699.00 | | | 427 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 350.00 | | 300.00 | 2 514 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 402.00 | 2 161 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 402.00 | 2 161 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 350.00 | | 300.00 | 2 514 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 248.00 | | 253 248.00 | 253 248.00 |
UX Autres créances clients | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VC Groupe et associés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 443.00 | 126 871.00 | 380 571.00 | 507 443.00 |
VI Groupe et associés | 430 746.00 | 430 746.00 | | 430 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 857.00 | | | 126 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 889.00 | 73 641.00 | 253 248.00 | 326 889.00 |
VW T.V.A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 806.00 | 696 235.00 | 380 571.00 | 1 076 806.00 |