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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 214.00 | 26 295.00 | 919.00 | 27 214.00 |
AH Fonds commercial | 622 212.00 | | 622 212.00 | 622 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 077.00 | 177 198.00 | 36 879.00 | 214 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 793.00 | 160 533.00 | 323 260.00 | 483 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 291.00 | 364 026.00 | 1 909 265.00 | 2 273 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 212.00 | 63 677.00 | 513 535.00 | 577 212.00 |
BZ Autres créances | 142 726.00 | | 142 726.00 | 142 726.00 |
CF Disponibilités | 442 078.00 | | 442 078.00 | 442 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 800.00 | 63 677.00 | 1 109 123.00 | 1 172 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 091.00 | 427 703.00 | 3 018 388.00 | 3 446 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
CU Autres participations | 897 700.00 | | 897 700.00 | 897 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 512 390.00 | | | 512 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 757.00 | | | 334 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 827.00 | | | 1 134 827.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 808.00 | | | 1 158 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 126.00 | | | 579 126.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 561.00 | | | 1 854 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 388.00 | | | 3 018 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 551.00 | | | 971 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 559.00 | | 3 079 559.00 | 3 079 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 559.00 | | 3 079 559.00 | 3 079 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 933.00 | | | 3 448 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 176.00 | | | 3 114 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 757.00 | | | 334 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 990.00 | | 47 837.00 | 2 399 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 155.00 | 925 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 536.00 | 2 273 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 381.00 | 697 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 425.00 | | | 649 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 413.00 | | 46 837.00 | 694 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 152.00 | | 1 000.00 | 1 056 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 271.00 | 90 825.00 | 35 071.00 | 308 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 566.00 | 729.00 | | 25 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 705.00 | 90 096.00 | 35 071.00 | 282 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 25 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 463.00 | 35 153.00 | 13 939.00 | 42 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 463.00 | 35 153.00 | 13 939.00 | 42 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 463.00 | 60 153.00 | 27 939.00 | 60 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 153.00 | 27 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 526.00 | 103 526.00 | | 103 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 615.00 | 260 615.00 | | 260 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 153.00 | 135 153.00 | | 135 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824.00 | | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
UX Autres créances clients | 488 995.00 | | | 488 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VC Groupe et associés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 808.00 | 275 798.00 | 629 296.00 | 1 158 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 479.00 | 721 364.00 | 35 115.00 | 756 479.00 |
VW T.V.A. | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 561.00 | 971 551.00 | 629 296.00 | 1 854 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |