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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 981.00 | | 437 981.00 | 437 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 981.00 | | 2 345 981.00 | 2 345 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
BZ Autres créances | 238 662.00 | | 238 662.00 | 238 662.00 |
CF Disponibilités | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 109.00 | | 2 698 109.00 | 2 698 109.00 |
CU Autres participations | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 406.00 | | | 927 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 364.00 | | | 1 215 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 581.00 | | | 380 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 445.00 | | | 1 061 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 745.00 | | | 1 482 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 109.00 | | | 2 698 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 030.00 | | | 1 229 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 758.00 | | 308 758.00 | 308 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 758.00 | | 308 758.00 | 308 758.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 430.00 | | | 1 301 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 023.00 | | | 374 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 406.00 | | | 927 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 248.00 | | 193 975.00 | 2 161 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 242.00 | 2 345 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 2 345 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 248.00 | | 193 975.00 | 2 161 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 981.00 | | 437 981.00 | 437 981.00 |
UX Autres créances clients | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VC Groupe et associés | 199 723.00 | 199 723.00 | | 199 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 581.00 | 126 867.00 | 253 714.00 | 380 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 445.00 | 1 061 445.00 | | 1 061 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 857.00 | | | 126 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 017.00 | 286 036.00 | 437 981.00 | 724 017.00 |
VW T.V.A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 745.00 | 1 229 030.00 | 253 714.00 | 1 482 745.00 |