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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 178.00 | 56 842.00 | 14 336.00 | 71 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145.00 | 11 572.00 | 8 573.00 | 20 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 429.00 | 162 004.00 | 49 425.00 | 211 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 767.00 | 230 419.00 | 99 348.00 | 329 767.00 |
BT Marchandises | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 373.00 | | 446 373.00 | 446 373.00 |
BZ Autres créances | 222 501.00 | | 222 501.00 | 222 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 723.00 | | 192 723.00 | 192 723.00 |
CF Disponibilités | 452 866.00 | | 452 866.00 | 452 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 372.00 | | 1 471 372.00 | 1 471 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 138.00 | 230 419.00 | 1 570 720.00 | 1 801 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 321 542.00 | | | 321 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 101.00 | | | 198 101.00 |
DL TOTAL (I) | 538 997.00 | | | 538 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 448.00 | | | 599 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 178.00 | | | 267 178.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 723.00 | | | 1 031 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 720.00 | | | 1 570 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 723.00 | | | 1 031 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 696.00 | | 20 070.00 | 309 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 683.00 | | 20 070.00 | 282 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 613.00 | 34 805.00 | | 195 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 613.00 | 34 805.00 | | 195 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 448.00 | 599 448.00 | | 599 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 931.00 | 159 931.00 | | 159 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 446 373.00 | | | 446 373.00 |
VB T. V. A. | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 871.00 | | | 90 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 265.00 | 719 781.00 | 26 484.00 | 746 265.00 |
VW T.V.A. | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 723.00 | 1 031 723.00 | | 1 031 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 242.00 | | | 392 242.00 |
ST Autres comptes | 338 035.00 | | | 338 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 744.00 | | | 442 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 685.00 | | | 473 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 781.00 | | | 844 781.00 |