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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 18 056.00 | 46 944.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 173 592.00 | 71 505.00 | 102 087.00 | 173 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 598.00 | 31 177.00 | 160 421.00 | 191 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 377.00 | 196 050.00 | 182 327.00 | 378 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 507.00 | 316 787.00 | 510 720.00 | 827 507.00 |
BT Marchandises | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 000.00 | 38 121.00 | 422 879.00 | 461 000.00 |
BZ Autres créances | 521 996.00 | | 521 996.00 | 521 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 615.00 | | 338 615.00 | 338 615.00 |
CF Disponibilités | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 841.00 | 38 121.00 | 1 867 720.00 | 1 905 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 348.00 | 354 908.00 | 2 378 440.00 | 2 733 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 600 920.00 | | | 600 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DL TOTAL (I) | 653 992.00 | | | 653 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 406.00 | | | 1 041 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
EA Autres dettes | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 752.00 | | | 259 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 448.00 | | | 1 724 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 440.00 | | | 2 378 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 448.00 | | | 1 724 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 623 600.00 | | 5 623 600.00 | 5 623 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 600.00 | | 5 623 600.00 | 5 623 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 649 609.00 | | | 5 649 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 892.00 | | | 5 615 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 606.00 | | 521 625.00 | 347 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 073.00 | 18 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 724.00 | 827 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 651.00 | 743 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 593.00 | | 456 625.00 | 320 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 712.00 | 77 188.00 | 22 113.00 | 261 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 712.00 | 59 132.00 | 22 113.00 | 261 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 406.00 | 1 041 406.00 | | 1 041 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 486.00 | -3 486.00 | | -3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
UX Autres créances clients | 422 879.00 | 422 879.00 | | 422 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VB T. V. A. | 161 743.00 | 161 743.00 | | 161 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 247.00 | 1 029 836.00 | 18 411.00 | 1 048 247.00 |
VW T.V.A. | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 448.00 | 1 724 448.00 | | 1 724 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 709.00 | | | 468 709.00 |
ST Autres comptes | 422 185.00 | | | 422 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 821.00 | | | 317 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YT Sous‐traitance | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 998.00 | | | 613 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 713.00 | | | 734 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 872.00 | | | 1 239 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |