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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 178.00 | 62 398.00 | 8 780.00 | 71 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 395.00 | 15 094.00 | 6 301.00 | 21 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 020.00 | 184 220.00 | 43 799.00 | 228 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 606.00 | 261 712.00 | 85 894.00 | 347 606.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 272.00 | 38 121.00 | 521 151.00 | 559 272.00 |
BZ Autres créances | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
CF Disponibilités | 995 306.00 | | 995 306.00 | 995 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 999.00 | 38 121.00 | 2 227 878.00 | 2 265 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 605.00 | 299 833.00 | 2 313 772.00 | 2 613 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 519 643.00 | | | 519 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
DL TOTAL (I) | 620 275.00 | | | 620 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 693.00 | | | 991 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 955.00 | | | 320 955.00 |
EA Autres dettes | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 014.00 | | | 303 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 498.00 | | | 1 693 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 772.00 | | | 2 313 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 498.00 | | | 1 693 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 767.00 | | 17 840.00 | 329 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 753.00 | | 17 840.00 | 302 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 419.00 | 31 293.00 | | 230 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 419.00 | 31 293.00 | | 230 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 693.00 | 991 693.00 | | 991 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 014.00 | 303 014.00 | | 303 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 521 151.00 | | | 521 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
VB T. V. A. | 174 839.00 | | | 174 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 377.00 | 1 107 893.00 | 26 484.00 | 1 134 377.00 |
VW T.V.A. | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 498.00 | 1 693 498.00 | | 1 693 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 299.00 | | | 641 299.00 |
ST Autres comptes | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
YT Sous‐traitance | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 280.00 | | | 541 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 588.00 | | | 570 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 248.00 | | | 1 120 248.00 |