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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 472.00 | |
AP Constructions | | | 89 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 129 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 496 514.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 000.00 | |
BT Marchandises | | | 140 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 525 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 273 059.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 452 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 425 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 162 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 031 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 527 794.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 634 637.00 | 600 920.00 | | 634 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 805.00 | 33 717.00 | | -146 805.00 |
DL TOTAL (I) | 507 186.00 | 653 992.00 | | 507 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 789.00 | 3 712.00 | | 30 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 949.00 | 43 030.00 | | 63 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 262.00 | 1 041 406.00 | | 758 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 322.00 | 232 827.00 | | 286 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -3 486.00 | | |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 147 208.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 964.00 | 259 752.00 | | 459 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 608.00 | 1 724 448.00 | | 2 020 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 794.00 | 2 378 440.00 | | 2 527 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 372.00 | 2 020 608.00 | | 1 082 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 507.00 | | 106 912.00 | 827 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 172.00 | 910 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 172.00 | 757 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 567.00 | | 37 912.00 | 743 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 411.00 | | 69 000.00 | 18 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 787.00 | 113 215.00 | 16 268.00 | 316 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 23 472.00 | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 732.00 | 89 743.00 | 16 268.00 | 298 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 262.00 | 758 262.00 | | 758 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 964.00 | 459 964.00 | | 459 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
UX Autres créances clients | 525 309.00 | 525 309.00 | | 525 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VB T. V. A. | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 820.00 | 418 820.00 | | 418 820.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 258.00 | 178 258.00 | | 178 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 946.00 | 162 946.00 | | 162 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 743.00 | 1 011 332.00 | 87 411.00 | 1 098 743.00 |
VW T.V.A. | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 608.00 | 2 020 608.00 | | 2 020 608.00 |