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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 23 524.00 | 6 236.00 | 17 288.00 | 23 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 607.00 | 86 746.00 | 26 862.00 | 113 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 121.00 | 430 306.00 | 130 816.00 | 561 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 032.00 | 525 167.00 | 185 865.00 | 711 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 183.00 | 20 045.00 | 140 138.00 | 160 183.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CF Disponibilités | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 175.00 | 20 045.00 | 205 130.00 | 225 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 207.00 | 545 212.00 | 390 994.00 | 936 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
CU Autres participations | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
DH Report à nouveau | 101 281.00 | 121 948.00 | | 101 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405.00 | -20 667.00 | | -405.00 |
DL TOTAL (I) | 247 642.00 | 248 047.00 | | 247 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | 45 222.00 | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 300.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | 65 595.00 | | 46 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 970.00 | 74 128.00 | | 80 970.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 3 236.00 | | 8 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 352.00 | 189 680.00 | | 143 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 994.00 | 437 727.00 | | 390 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 352.00 | 183 911.00 | | 143 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 200.00 | 131 136.00 | 660 337.00 | 529 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 200.00 | 131 136.00 | 660 337.00 | 529 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 323.00 | 6 950.00 | | 4 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 4 140.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 151.00 | 4 140.00 | | 10 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 973.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 973.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 147.00 | 1 167.00 | | 10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 206.00 | 626 430.00 | | 684 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 611.00 | 647 097.00 | | 684 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405.00 | -20 667.00 | | -405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290.00 | 7 250.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 462.00 | | 29 802.00 | 691 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 232.00 | 711 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 698 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 466.00 | | 29 787.00 | 678 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 15.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 623.00 | 66 544.00 | 10 000.00 | 468 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 743.00 | 66 544.00 | 10 000.00 | 466 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 11 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 394.00 | | | -39 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
VW T.V.A. | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | 6 855.00 | | 6 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 969.00 | 6 405.00 | | 6 969.00 |
ST Autres comptes | 206 017.00 | 214 710.00 | | 206 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 206.00 | 46 273.00 | | 49 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 250.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 885.00 | 58 310.00 | | 64 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | 2 711.00 | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 261.00 | 9 565.00 | | 9 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 958.00 | 89 955.00 | | 1 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 107.00 | 42 484.00 | | 6 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 076.00 | 326 698.00 | | 327 076.00 |