| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 469.00 | 40 866.00 | 120 603.00 | 161 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 615.00 | 119 829.00 | 29 786.00 | 149 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 006.00 | 500 030.00 | 224 976.00 | 725 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 366.00 | 662 605.00 | 392 761.00 | 1 055 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 438.00 | 23 990.00 | 125 448.00 | 149 438.00 |
BZ Autres créances | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CF Disponibilités | 174 979.00 | | 174 979.00 | 174 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 351.00 | 23 990.00 | 328 361.00 | 352 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 718.00 | 686 595.00 | 721 122.00 | 1 407 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
DH Report à nouveau | 97 679.00 | 116 162.00 | | 97 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 239.00 | -18 483.00 | | -35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 209 206.00 | 244 445.00 | | 209 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 540.00 | 43 600.00 | | 221 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 529.00 | 94 583.00 | | 135 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | 5 032.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 66 545.00 | | 41 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 180.00 | 100 796.00 | | 108 180.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 1 258.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 916.00 | 311 813.00 | | 511 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 122.00 | 556 258.00 | | 721 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 916.00 | 278 065.00 | | 511 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
FG Production vendue services | 453 457.00 | 184 293.00 | 637 750.00 | 453 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 887.00 | 184 293.00 | 645 180.00 | 460 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 833.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 791.00 | 8 399.00 | | 15 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | 5 242.00 | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | -2 742.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 971.00 | 724 272.00 | | 671 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 209.00 | 742 755.00 | | 707 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 239.00 | -18 483.00 | | -35 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 001.00 | | 169 901.00 | 887 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 048 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 036 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 190.00 | | 169 901.00 | 874 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 772.00 | 88 833.00 | 8 000.00 | 581 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 892.00 | 88 833.00 | 8 000.00 | 579 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 907.00 | | 2 917.00 | 26 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 907.00 | | 2 917.00 | 26 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 907.00 | | 2 917.00 | 26 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |
VI Groupe et associés | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 872.00 | 183 872.00 | | 183 872.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 976.00 | 509 976.00 | | 509 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 6 796.00 | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 486.00 | 8 075.00 | | 12 486.00 |
ST Autres comptes | 198 840.00 | 192 579.00 | | 198 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 023.00 | 60 244.00 | | 41 023.00 |
YT Sous‐traitance | 57 684.00 | 107 720.00 | | 57 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 2 224.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | 9 020.00 | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 796.00 | 109 756.00 | | 107 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 192.00 | 47 932.00 | | 42 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 033.00 | 368 618.00 | | 310 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |