| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 872.00 | 9 311.00 | 71 561.00 | 80 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 394.00 | 92 440.00 | 21 954.00 | 114 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 645.00 | 400 804.00 | 119 841.00 | 520 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 706.00 | 504 435.00 | 224 271.00 | 728 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 548.00 | 26 907.00 | 125 641.00 | 152 548.00 |
BZ Autres créances | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CF Disponibilités | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 987.00 | 26 907.00 | 265 080.00 | 291 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 693.00 | 531 342.00 | 489 351.00 | 1 020 693.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
DH Report à nouveau | 100 876.00 | 101 281.00 | | 100 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 286.00 | -405.00 | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | 262 928.00 | 247 642.00 | | 262 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 5 850.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 583.00 | 722.00 | | 20 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 277.00 | 46 953.00 | | 80 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 906.00 | 80 970.00 | | 123 906.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 8 857.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 423.00 | 143 352.00 | | 226 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 351.00 | 390 994.00 | | 489 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 423.00 | 143 352.00 | | 226 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 050.00 | 140 983.00 | 721 033.00 | 580 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 050.00 | 140 983.00 | 721 033.00 | 580 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | 4 323.00 | | 3 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 709.00 | 151.00 | | 7 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 709.00 | 10 151.00 | | 7 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 941.00 | 3.00 | | 30 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 853.00 | 3.00 | | 31 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 144.00 | 10 147.00 | | -24 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 939.00 | 684 206.00 | | 732 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 653.00 | 684 611.00 | | 717 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 286.00 | -405.00 | | 15 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 290.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 032.00 | | 98 270.00 | 711 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 596.00 | 728 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 596.00 | 715 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 253.00 | | 98 255.00 | 698 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 15.00 | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 167.00 | 58 952.00 | 79 684.00 | 525 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 287.00 | 58 952.00 | 79 684.00 | 523 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 045.00 | 7 327.00 | 466.00 | 20 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 045.00 | 7 327.00 | 466.00 | 20 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 045.00 | 7 327.00 | 466.00 | 20 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 327.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VB T. V. A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 737.00 | 198 737.00 | | 198 737.00 |
VW T.V.A. | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 423.00 | 226 423.00 | | 226 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 6 475.00 | | 6 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 751.00 | 6 969.00 | | 6 751.00 |
ST Autres comptes | 207 578.00 | 206 017.00 | | 207 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 463.00 | 49 206.00 | | 55 463.00 |
YT Sous‐traitance | 51 597.00 | 64 885.00 | | 51 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 2 786.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 493.00 | 9 261.00 | | 9 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 277.00 | 1 958.00 | | 110 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 837.00 | 6 107.00 | | 36 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 388.00 | 327 076.00 | | 321 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |