| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 161 469.00 | 24 719.00 | 136 750.00 | 161 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 615.00 | 107 571.00 | 42 044.00 | 149 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 105.00 | 447 601.00 | 115 504.00 | 563 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 501.00 | 581 772.00 | 309 729.00 | 891 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 804.00 | 26 907.00 | 179 898.00 | 206 804.00 |
BZ Autres créances | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 436.00 | 26 907.00 | 246 529.00 | 273 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 936.00 | 608 678.00 | 556 258.00 | 1 164 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
DH Report à nouveau | 116 162.00 | 100 876.00 | | 116 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 483.00 | 15 286.00 | | -18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 244 445.00 | 262 928.00 | | 244 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 600.00 | 49.00 | | 43 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 583.00 | 20 583.00 | | 94 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 545.00 | 80 277.00 | | 66 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 796.00 | 123 906.00 | | 100 796.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 608.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 813.00 | 226 423.00 | | 311 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 258.00 | 489 351.00 | | 556 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 065.00 | 226 423.00 | | 278 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 655.00 | 165 680.00 | 713 334.00 | 547 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 655.00 | 165 680.00 | 713 334.00 | 547 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | 3 697.00 | | 8 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 7 709.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 7 709.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | 912.00 | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 31 853.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -24 144.00 | | -2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 272.00 | 732 939.00 | | 724 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 755.00 | 717 653.00 | | 742 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 483.00 | 15 286.00 | | -18 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 706.00 | | 164 557.00 | 728 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 887 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 874 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 912.00 | | 164 540.00 | 715 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 17.00 | 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 435.00 | 78 357.00 | 1 020.00 | 504 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 555.00 | 78 357.00 | 1 020.00 | 502 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 808.00 | 174 808.00 | | 174 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 548.00 | 9 800.00 | 33 748.00 | 43 548.00 |
VI Groupe et associés | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 949.00 | 242 949.00 | | 242 949.00 |
VW T.V.A. | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 781.00 | 273 033.00 | 33 748.00 | 306 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | 6 656.00 | | 6 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 6 751.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 192 579.00 | 207 578.00 | | 192 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 244.00 | 55 463.00 | | 60 244.00 |
YT Sous‐traitance | 107 720.00 | 51 597.00 | | 107 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 2 837.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 020.00 | 9 493.00 | | 9 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 756.00 | 110 277.00 | | 109 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 932.00 | 36 837.00 | | 47 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 618.00 | 321 388.00 | | 368 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |