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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BF Prêts | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 911.00 | 87 742.00 | 226 168.00 | 313 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 847.00 | 87 742.00 | 284 105.00 | 371 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DL TOTAL (I) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 881.00 | | | 203 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 105.00 | | | 284 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 430.00 | | | 222 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 511.00 | | 50 000.00 | 272 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 599.00 | 226 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599.00 | 313 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 768.00 | | 50 000.00 | 184 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 174.00 | 568.00 | | 87 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 174.00 | 568.00 | | 87 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 626.00 | 20 179.00 | 3 446.00 | 23 626.00 |
VI Groupe et associés | 196 881.00 | 196 881.00 | | 196 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 545.00 | 26 018.00 | 27 527.00 | 53 545.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 877.00 | 222 430.00 | 3 446.00 | 232 877.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
ST Autres comptes | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 436 428.00 | | | 1 436 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |