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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 6 958.00 | 2 331.00 | 9 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BF Prêts | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 504.00 | 87 801.00 | 195 702.00 | 283 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 675.00 | 87 801.00 | 333 873.00 | 421 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 204.00 | 42 427.00 | | 8 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 639.00 | -34 132.00 | | -86 639.00 |
DL TOTAL (I) | -69 635.00 | 17 094.00 | | -69 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 065.00 | 15 133.00 | | 20 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 139.00 | 240 577.00 | | 372 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 5 468.00 | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 35 614.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 418.00 | 296 793.00 | | 403 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 783.00 | 313 887.00 | | 333 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 418.00 | 289 793.00 | | 403 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 732.00 | | 316 732.00 | 316 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 732.00 | | 316 732.00 | 316 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 664.00 | 20 506.00 | | 9 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | 20 506.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 664.00 | 9 062.00 | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 693.00 | 19 062.00 | | 9 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 1 443.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 674.00 | 297 879.00 | | 386 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 313.00 | 332 011.00 | | 473 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 639.00 | -34 132.00 | | -86 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | 3 614.00 | | 7 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 815.00 | 153 002.00 | | 246 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 166.00 | 26 359.00 | 1 807.00 | 28 166.00 |
VB T. V. A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VI Groupe et associés | 328 164.00 | 328 164.00 | | 328 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 479.00 | 89 068.00 | 13 411.00 | 102 479.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 417.00 | 403 417.00 | | 403 417.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 205.00 | 3 600.00 | 11 604.00 | 15 205.00 |