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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 734.00 | 1 457.00 | 77 277.00 | 78 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 798.00 | 867.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 10 110.00 | 8 843.00 | 18 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 201.00 | 13 366.00 | 243 835.00 | 257 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 844 161.00 | | 844 161.00 | 844 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 541.00 | | 1 021 541.00 | 1 021 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 743.00 | 13 366.00 | 1 265 376.00 | 1 278 743.00 |
CU Autres participations | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
DH Report à nouveau | -59 606.00 | -70 958.00 | | -59 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 666.00 | 11 351.00 | | 639 666.00 |
DL TOTAL (I) | 597 154.00 | -42 512.00 | | 597 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 745.00 | 338 349.00 | | 363 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 41 378.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 602.00 | 5 808.00 | | 222 602.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 236.00 | 24 890.00 | | 47 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 222.00 | 410 425.00 | | 668 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 376.00 | 367 913.00 | | 1 265 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 547.00 | 410 425.00 | | 628 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 717.00 | | 303 717.00 | 303 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 717.00 | | 303 717.00 | 303 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 869.00 | 11 122.00 | | 954 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 869.00 | 11 122.00 | | 954 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 11 122.00 | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 898.00 | 11 122.00 | | 10 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 970.00 | | | 943 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 602.00 | 429 391.00 | | 1 334 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 936.00 | 418 040.00 | | 694 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 666.00 | 11 351.00 | | 639 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 310 070.00 | 310 354.00 | | 310 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 430.00 | 191 430.00 | | 191 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VB T. V. A. | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VI Groupe et associés | 324 071.00 | 324 071.00 | | 324 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 060.00 | 154 252.00 | 1 807.00 | 156 060.00 |
VW T.V.A. | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 222.00 | 628 547.00 | | 668 222.00 |