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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 312 092.00 | 8 886.00 | 303 205.00 | 312 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 464.00 | 200.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 13 900.00 | 5 053.00 | 18 954.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 186.00 | 25 251.00 | 488 935.00 | 514 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BZ Autres créances | 171 458.00 | | 171 458.00 | 171 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 305 194.00 | | 305 194.00 | 305 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 076.00 | | 559 076.00 | 559 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 263.00 | 25 251.00 | 1 048 012.00 | 1 073 263.00 |
CU Autres participations | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 354.00 | 8 294.00 | | 588 354.00 |
DH Report à nouveau | | -59 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 798.00 | 639 666.00 | | 24 798.00 |
DL TOTAL (I) | 621 952.00 | 597 154.00 | | 621 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 085.00 | 363 745.00 | | 360 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 4 560.00 | | 24 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | 222 602.00 | | 16 734.00 |
EA Autres dettes | | 30 077.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 706.00 | 47 236.00 | | 24 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 058.00 | 668 220.00 | | 426 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 012.00 | 1 265 376.00 | | 1 048 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 533.00 | | 173 533.00 | 173 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 533.00 | | 173 533.00 | 173 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 954 869.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 954 869.00 | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 029.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 099.00 | 4 869.00 | | 152 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 224.00 | 10 898.00 | | 152 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 776.00 | 943 971.00 | | 187 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 191 430.00 | | 8 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 552.00 | 1 334 601.00 | | 638 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 754.00 | 694 935.00 | | 613 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 798.00 | 639 666.00 | | 24 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 626.00 | 310 070.00 | | 260 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 529 648.00 | 29 648.00 | | 529 648.00 |
VB T. V. A. | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 190.00 | 226 382.00 | 1 807.00 | 228 190.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 059.00 | 400 559.00 | 25 500.00 | 426 059.00 |