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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877.00 | 3 737.00 | 2 140.00 | 5 877.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 625.00 | 64 033.00 | 49 592.00 | 113 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 502.00 | 67 770.00 | 88 732.00 | 156 502.00 |
BT Marchandises | 1 053 511.00 | 181 407.00 | 872 104.00 | 1 053 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 149.00 | | 1 784 149.00 | 1 784 149.00 |
BZ Autres créances | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
CF Disponibilités | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 500.00 | 181 407.00 | 2 972 093.00 | 3 153 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 002.00 | 249 177.00 | 3 060 826.00 | 3 310 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 573.00 | 904 344.00 | | 1 323 573.00 |
DH Report à nouveau | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 190.00 | 619 229.00 | | 612 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 647.00 | 1 567 573.00 | | 2 199 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 58.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 082.00 | 387 373.00 | | 232 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 761.00 | 637 421.00 | | 328 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 734.00 | 153 175.00 | | 264 734.00 |
EA Autres dettes | 18 703.00 | 18 464.00 | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 471.00 | 1 196 490.00 | | 845 471.00 |
ED (V) | 15 708.00 | 11 621.00 | | 15 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 826.00 | 2 921 274.00 | | 3 060 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 373 991.00 | 283 351.00 | 7 657 342.00 | 7 373 991.00 |
FG Production vendue services | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 795.00 | 283 351.00 | 7 665 146.00 | 7 381 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 407.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 586.00 | 21 873.00 | | 8 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 590.00 | 602 383.00 | | 145 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 176.00 | 624 256.00 | | 154 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 570.00 | 49 602.00 | | 182 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 570.00 | 153 352.00 | | 182 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 394.00 | 470 905.00 | | -28 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 843.00 | 294 088.00 | | 353 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 003.00 | 6 845 727.00 | | 8 053 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 813.00 | 6 226 497.00 | | 7 440 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 190.00 | 619 229.00 | | 612 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 669.00 | | | 173 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 166.00 | 156 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 42 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | 113 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 639.00 | | | 130 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 195.00 | 15 742.00 | 17 166.00 | 69 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 153.00 | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 305.00 | 15 742.00 | 17 013.00 | 65 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 590.00 | | 145 590.00 | 145 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 761.00 | 328 761.00 | | 328 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 149.00 | | | 1 784 149.00 |
VB T. V. A. | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 232 082.00 | 232 082.00 | | 232 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 083.00 | 1 838 083.00 | | 1 838 083.00 |
VW T.V.A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 471.00 | 845 471.00 | | 845 471.00 |