| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 573.00 | 65 206.00 | 39 366.00 | 104 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 499.00 | 70 133.00 | 76 366.00 | 146 499.00 |
BT Marchandises | 1 662 769.00 | 221 400.00 | 1 441 369.00 | 1 662 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 335.00 | | 2 223 335.00 | 2 223 335.00 |
BZ Autres créances | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
CF Disponibilités | 427 073.00 | | 427 073.00 | 427 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 478.00 | 221 400.00 | 4 302 078.00 | 4 523 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 977.00 | 291 533.00 | 4 378 444.00 | 4 669 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 794 264.00 | 1 135 763.00 | | 794 264.00 |
DH Report à nouveau | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 853.00 | 458 501.00 | | 799 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 000.00 | 1 858 148.00 | | 1 858 000.00 |
DP Provisions pour risques | 402 600.00 | 466 356.00 | | 402 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 600.00 | 466 356.00 | | 402 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 138.00 | 1 634.00 | | 17 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 977.00 | 638 873.00 | | 917 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 4 446.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 489.00 | 875 444.00 | | 838 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 490.00 | 134 476.00 | | 284 490.00 |
EA Autres dettes | 49 828.00 | 214 540.00 | | 49 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 222.00 | 1 869 414.00 | | 2 110 222.00 |
ED (V) | 7 622.00 | 11 422.00 | | 7 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 444.00 | 4 205 340.00 | | 4 378 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 222.00 | 1 854 465.00 | | 2 110 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 988.00 | 696.00 | | 15 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 041 438.00 | 476 841.00 | 10 518 279.00 | 10 041 438.00 |
FG Production vendue services | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 043 283.00 | 476 841.00 | 10 520 124.00 | 10 043 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 862 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 981 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 400.00 | |
GE Autres charges | | | 62 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 959.00 | 10 891.00 | | 19 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 101.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | 19 212.00 | | 4 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 984.00 | 19 212.00 | | 76 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 623.00 | 45 756.00 | | 37 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 466 356.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 460.00 | 512 113.00 | | 44 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 524.00 | -492 901.00 | | 32 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 020.00 | 218 805.00 | | 318 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 751.00 | 9 527 315.00 | | 10 939 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 899.00 | 9 068 813.00 | | 10 139 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 853.00 | 458 501.00 | | 799 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 935.00 | | 17 810.00 | 160 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 246.00 | 146 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 246.00 | 104 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 009.00 | | 17 810.00 | 119 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 393.00 | 14 750.00 | 28 010.00 | 83 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 467.00 | 14 750.00 | 28 010.00 | 78 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 356.00 | 2 600.00 | 66 356.00 | 466 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 312.00 | 221 400.00 | 253 312.00 | 253 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 312.00 | 221 400.00 | 253 312.00 | 253 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 669.00 | 224 000.00 | 319 668.00 | 719 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 400.00 | 253 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | 66 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 489.00 | 838 489.00 | | 838 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 335.00 | 2 223 335.00 | | 2 223 335.00 |
VB T. V. A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VI Groupe et associés | 917 977.00 | 917 977.00 | | 917 977.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 834.00 | 2 283 834.00 | | 2 283 834.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 922.00 | 2 107 922.00 | | 2 107 922.00 |