| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 009.00 | 78 467.00 | 40 543.00 | 119 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 935.00 | 83 393.00 | 77 543.00 | 160 935.00 |
BT Marchandises | 2 034 473.00 | 253 312.00 | 1 781 161.00 | 2 034 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 150.00 | | 1 714 150.00 | 1 714 150.00 |
BZ Autres créances | 245 018.00 | | 245 018.00 | 245 018.00 |
CF Disponibilités | 275 378.00 | | 275 378.00 | 275 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 161.00 | 253 312.00 | 4 112 849.00 | 4 366 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 097.00 | 336 705.00 | 4 190 392.00 | 4 527 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 763.00 | 1 323 573.00 | | 1 135 763.00 |
DH Report à nouveau | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 501.00 | 612 190.00 | | 458 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 148.00 | 2 199 647.00 | | 1 858 148.00 |
DP Provisions pour risques | 466 356.00 | | | 466 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 356.00 | | | 466 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | 1 192.00 | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 873.00 | 232 082.00 | | 638 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 496.00 | 329 207.00 | | 860 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 476.00 | 264 734.00 | | 134 476.00 |
EA Autres dettes | 214 540.00 | 18 703.00 | | 214 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 465.00 | 845 917.00 | | 1 854 465.00 |
ED (V) | 11 422.00 | 15 708.00 | | 11 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 392.00 | 3 061 272.00 | | 4 190 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 465.00 | 845 471.00 | | 1 854 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 59.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 271 765.00 | 33 015.00 | 9 304 780.00 | 9 271 765.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | 708.00 | 2 219.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 276.00 | 33 723.00 | 9 306 999.00 | 9 273 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 891.00 | 3 324.00 | | 10 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 278.00 | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 212.00 | 8 586.00 | | 19 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | 154 176.00 | | 19 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 756.00 | 182 570.00 | | 45 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 356.00 | | | 466 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 113.00 | 182 570.00 | | 512 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 901.00 | -28 394.00 | | -492 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 805.00 | 353 843.00 | | 218 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 527 315.00 | 8 053 003.00 | | 9 527 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 813.00 | 7 440 813.00 | | 9 068 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 501.00 | 612 190.00 | | 458 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 502.00 | | 7 990.00 | 156 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 160 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951.00 | 41 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 119 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 625.00 | | 7 990.00 | 113 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 770.00 | 19 180.00 | 3 557.00 | 67 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 2 140.00 | 951.00 | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 033.00 | 17 040.00 | 2 607.00 | 64 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 466 356.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 407.00 | 253 312.00 | 181 407.00 | 181 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 407.00 | 253 312.00 | 181 407.00 | 181 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 407.00 | 719 668.00 | 181 407.00 | 181 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 312.00 | 181 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 496.00 | 860 496.00 | | 860 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 540.00 | 214 540.00 | | 214 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 150.00 | | | 1 714 150.00 |
VB T. V. A. | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 638 873.00 | 638 873.00 | | 638 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 120.00 | 1 964 120.00 | | 1 964 120.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 019.00 | 1 850 019.00 | | 1 850 019.00 |