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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 162.00 | 6 546.00 | 10 616.00 | 17 162.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 932.00 | 101 470.00 | 37 463.00 | 138 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 094.00 | 108 016.00 | 85 078.00 | 193 094.00 |
BT Marchandises | 1 217 713.00 | 119 382.00 | 1 098 331.00 | 1 217 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 823.00 | | 1 544 823.00 | 1 544 823.00 |
BZ Autres créances | 312 909.00 | | 312 909.00 | 312 909.00 |
CF Disponibilités | 1 285 547.00 | | 1 285 547.00 | 1 285 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 950.00 | 119 382.00 | 4 392 568.00 | 4 511 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 745.00 | 227 398.00 | 4 486 347.00 | 4 713 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 409.00 | 1 594 116.00 | | 171 409.00 |
DH Report à nouveau | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 824.00 | 577 293.00 | | 201 824.00 |
DL TOTAL (I) | 637 117.00 | 2 435 293.00 | | 637 117.00 |
DP Provisions pour risques | 230 486.00 | 402 600.00 | | 230 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 486.00 | 402 600.00 | | 230 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 459.00 | 14 050.00 | | 900 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 448.00 | 970 470.00 | | 1 905 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 559.00 | 338 178.00 | | 554 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 043.00 | 121 995.00 | | 143 043.00 |
EA Autres dettes | 110 700.00 | 20 092.00 | | 110 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 209.00 | 1 464 785.00 | | 3 614 209.00 |
ED (V) | 4 534.00 | 8 526.00 | | 4 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 347.00 | 4 311 204.00 | | 4 486 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 119.00 | 1 464 785.00 | | 2 826 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 078.00 | | 34 016.00 | 159 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 910.00 | | 10 252.00 | 43 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 168.00 | | 23 764.00 | 115 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 263.00 | 23 753.00 | | 84 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 4 031.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 748.00 | 19 721.00 | | 81 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 600.00 | 8 700.00 | 180 814.00 | 402 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 336.00 | 59 046.00 | | 60 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 336.00 | 59 046.00 | | 60 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 936.00 | 67 746.00 | 180 814.00 | 462 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 559.00 | 554 559.00 | | 554 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 823.00 | 1 544 823.00 | | 1 544 823.00 |
VB T. V. A. | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 459.00 | 112 369.00 | 788 090.00 | 900 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 448.00 | 1 905 448.00 | | 1 905 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 052.00 | 162 052.00 | | 162 052.00 |
VP Divers | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 869.00 | 1 878 869.00 | | 1 878 869.00 |
VW T.V.A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 209.00 | 2 826 119.00 | 788 090.00 | 3 614 209.00 |