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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 220.00 | 128 580.00 | 5 639.00 | 134 220.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 758.00 | 130 578.00 | 31 179.00 | 161 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
110 Total général Actif | 172 748.00 | 130 578.00 | 42 169.00 | 172 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
252 Charges sociales | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 410.00 | | | -12 410.00 |
294 Charges financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | -122.00 | | | -122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 116.00 | | | -15 116.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 638.00 | | | 183 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 285.00 | | | 285.00 |