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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 27 094.00 | 26 883.00 | 211.00 | 27 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 431.00 | 55 228.00 | 5 203.00 | 60 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 058.00 | 138 543.00 | 30 515.00 | 169 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 883.00 | 138 543.00 | 73 340.00 | 211 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 389.00 | -20 522.00 | | -17 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | 3 132.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | -234.00 | -6 389.00 | | -234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 146.00 | 11 270.00 | | 23 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 26 364.00 | | 46 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | 3 958.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357.00 | 41 751.00 | | 7 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 340.00 | 35 361.00 | | 73 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 012.00 | 89 264.00 | | 79 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 857.00 | 86 132.00 | | 72 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | 3 132.00 | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 490.00 | | 3 568.00 | 165 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 392.00 | | 3 568.00 | 138 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 244.00 | 15 616.00 | 30 628.00 | 46 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | 3 785.00 | 18 458.00 | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 527.00 | 6 069.00 | 18 458.00 | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 428.00 | 19 800.00 | 53 628.00 | 73 428.00 |