| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 27 094.00 | 26 802.00 | 292.00 | 27 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 863.00 | 53 813.00 | 3 049.00 | 56 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 490.00 | 137 048.00 | 28 441.00 | 165 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 410.00 | 137 048.00 | 35 361.00 | 172 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 522.00 | -20 742.00 | | -20 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 220.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | -6 389.00 | -9 522.00 | | -6 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 270.00 | 24 796.00 | | 11 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 14 996.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 8 979.00 | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | 4 082.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 751.00 | 52 855.00 | | 41 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 361.00 | 43 332.00 | | 35 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 264.00 | 83 595.00 | | 89 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 132.00 | 83 374.00 | | 86 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | 220.00 | | 3 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 950.00 | | 540.00 | 164 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 852.00 | | 540.00 | 137 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 395.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 724.00 | 41 565.00 | 159.00 | 41 724.00 |