| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 27 094.00 | 26 947.00 | 147.00 | 27 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 495.00 | 57 643.00 | 12 852.00 | 70 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 122.00 | 141 022.00 | 38 100.00 | 179 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 605.00 | 141 022.00 | 43 583.00 | 184 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 234.00 | -17 389.00 | | -11 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 817.00 | 6 154.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582.00 | -234.00 | | 11 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 23 146.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 46 244.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851.00 | 2 332.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 000.00 | 73 575.00 | | 32 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 583.00 | 73 340.00 | | 43 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 664.00 | 79 012.00 | | 91 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 847.00 | 72 857.00 | | 79 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 817.00 | 6 154.00 | | 11 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 001.00 | 8 001.00 | 23 000.00 | 31 001.00 |