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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 896.00 | 13 312.00 | 6 584.00 | 19 896.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 157 120.00 | 4 058.00 | 153 061.00 | 157 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 919.00 | 12 555.00 | 10 363.00 | 22 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 462.00 | 19 537.00 | 17 924.00 | 37 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 028.00 | 49 464.00 | 274 563.00 | 324 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BT Marchandises | 256 402.00 | | 256 402.00 | 256 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | 7 324.00 | 12 057.00 | 19 382.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CF Disponibilités | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 346.00 | 7 324.00 | 313 022.00 | 320 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 375.00 | 56 789.00 | 587 585.00 | 644 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 175 478.00 | | | 175 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 984.00 | | | 135 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | | | 218 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 107.00 | | | 412 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 585.00 | | | 587 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 733.00 | | 723 733.00 | 723 733.00 |
FG Production vendue services | 241 668.00 | | 241 668.00 | 241 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 401.00 | | 965 401.00 | 965 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 290.00 | | | 994 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 869.00 | | | 951 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 344.00 | 12 121.00 | | 37 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 1 409.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 10 712.00 | | 25 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 985.00 | 30 298.00 | 105 687.00 | 135 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 982.00 | | | -57 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 574.00 | 38 444.00 | 130.00 | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 107.00 | 306 420.00 | 105 687.00 | 412 107.00 |