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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 1 436.00 | 5 583.00 | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 157 120.00 | 19 770.00 | 137 349.00 | 157 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 226.00 | 18 552.00 | 5 673.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 320.00 | 23 602.00 | 5 718.00 | 29 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 316.00 | 63 361.00 | 240 955.00 | 304 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BT Marchandises | 254 609.00 | 34 439.00 | 220 170.00 | 254 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | 8 364.00 | 4 343.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 999.00 | 42 803.00 | 348 196.00 | 390 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 316.00 | 106 164.00 | 589 151.00 | 695 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 874.00 | | | 309 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 380 651.00 | | | 380 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 151.00 | | | 589 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 685.00 | | 8 436.00 | 316 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 804.00 | 304 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 492.00 | 70 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 312.00 | 233 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | 7 020.00 | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 563.00 | | 1 416.00 | 245 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 044.00 | 13 931.00 | 18 614.00 | 68 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 2 159.00 | 7 492.00 | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | 11 772.00 | 11 122.00 | 61 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 240.00 | 131 240.00 | | 131 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 570.00 | 27 440.00 | 130.00 | 27 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 968.00 | 185 968.00 | | 185 968.00 |